出纳工作职责职责大全13篇【精选推荐】

出纳工作职责2022职责大全第1篇依据国家财经法规和支付管理制度，遵守公司财务管理制度，保管好各种空白支票、票据、印鉴;准确及时完成公司内外部转账;及时对账，查询未达原因，确认收入认领;认真对照公司内下面是小编为大家整理的出纳工作职责职责大全13篇,供大家参考。

出纳工作职责2022职责大全 第1篇

依据国家财经法规和支付管理制度，遵守公司财务管理制度，保管好各种空白支票、票据、印鉴;

准确及时完成公司内外部转账;

及时对账，查询未达原因，确认收入认领;

认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的有关规定执行审核，对不合格的报销单据，及时纠正和反馈;

积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的各项任务;

按时完成临时安排的重点任务。

出纳工作职责2022职责大全 第2篇

1 负责现金收付和银行转帐业务

2 保管法人人名章，对空白支票严格保管，专设使用登记簿，认真办理领用、注销手续。

3 及时与银行对帐核对，对未达帐项做好调节表，做到同一笔不能连续两个月出现未达帐，发现问题及时汇报解决。

4 积极配合主管会计做好核算工作，会计凭证及时传递

5 每月25日与主管会计对现金进行盘点，做到帐实相符。

6 负责与收费员结算收费款项，审核收费票据，确保收费票据结算的连续性，严禁票据断号、空号现象的发生

7 根据日常支出的费用报销票据，及时准确的登记各项预算执行情况报告明细表，及时向主管经理提供数据

8 按时完成领导交办的其他任务

出纳工作职责2022职责大全 第3篇

1、负责各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

2、按规定每日登记现金银行日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

3、负责完成业务系统出纳操作权限操作及业务基础数据统计汇总;

4、发票的开据及发票相应信息数据整理;

5、负责各类票据的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;

、财务档案的制作、装订、保管。

出纳工作职责2022职责大全 第4篇

按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，确保账实相符;

审核各类付款单据是否完整，手续齐全，及时办理现金收付和银行结算业务;

每日负责盘清库存现金，核对现金银行日记账，按公司规定保管现金及银行U盾，确保资金收付的准确性和安全性;

每日负责收付款的登记，对应___的开具;

收发快递等行政事务

完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责2022职责大全 第5篇

1，组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作

2，主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序

3，现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票

4，制作负责公司的月度、季度、年度财务报表、年度的企业所得税汇算清缴工作

5，负责核发工资、个人所得税(工资项目)的核算

6，负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核

7，负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证

8，负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理

9，负责公司票据领购、保存和缴销工作，监督各部门正确使用各种票据

10，负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项

11，每月税务处理，抄报税，报税等税务工作(全盘账)

12，每月负责核对应收账款及应付账款的明细及余额。保证往来账目的真实、准确

13，每月跟各合作商的对账工作

出纳工作职责2022职责大全 第6篇

1、熟悉公司各类财务管理制度

2、负责日常网银付款及现金收付，保证账项相符

3、做好各项费用的审核及制度，对原始凭证金额和票据的真实性、合理性进行核对

4、负责保管发票、支票、收据、库存现金等，做好发票的开具和统计，有关单据的签发、账册、报表等会计资料的整理和归档工作

5、公司各项费用的成本合算的统计工作，根据要求完成公司内部统计报表

6、完成领导交代的其他临时性工作

出纳工作职责2022职责大全 第7篇

1、 负责日常现金及票据的收付、核对，保管及费用报销;

2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

5、 协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

6、 配合公司财务工作

7、领导安排的其他事项

出纳工作职责2022职责大全 第8篇

1、负责公司日常报销、电汇货款、签发支票及发放工资等事宜;

2、及时将支票及现金存入银行，负责公司、店铺、银行、现金的账务等相关工作;

3、每日制作资金报表，做到账款相符，日清月结;

4、负责批发客户对账、录入系统工作;

5、负责联营店铺开票工作、及时跟进回款情况;

6、负责抵扣发票认证、保管及定期装订成册;

7、购买及开具发票并按月登记发票使用情况;

8、负责工商、税务、外管等跑外事务的处理;

9、协助财务经理做好相关财务工作。

出纳工作职责2022职责大全 第9篇

出纳

更新银行日记流水账，并与对账单核对

负责日常收支业务

打印银行对账单

整理日常收支单据

费用报销付款

其他领导交付的任务

2合同管理

开增值税发票

更新发票台账

合同录入

合同转移管理

发票信息更新

客户信息维护

与项目部核对合同状态

及时为业务部提供合同信息

合同回款更新

其他与合同相关的事宜

出纳工作职责2022职责大全 第10篇

1、负责银行账户开立、变更、年检，台账登记及相关资料的存档

2、负责公司现金、银行和票据业务的收付及POS的管理。

3、负责子公司会计凭证的整理和归档，确保会计资料的完整性;

4、每月协助会计完成结账工作;

5、负责送货回签单的管理工作;

6、负责会计凭证的打印、粘贴客户回款凭证及相关附件，保证会计凭证的完整性。

7、负责验旧、购买、开具及保管，归档工作;

8、负责公司各种证照的保管、年检和变更工作

9、负责子公司库存盘点、固定资产盘点工作;

负责与集团资金往来的业务处理;

11、协助会计完成相差会计核算及管理工作;

完成公司领导安排的临时性工作;

出纳工作职责2022职责大全 第11篇

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

8、社保公积金缴纳。

出纳工作职责2022职责大全 第12篇

管理公司银行各个账户，负责开户登、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

负责银行账户的日常收付结算，银行存款日记账的登记的工作，并做到日清月结，及时清算为达账项，编制银行余额调节表。

负责现金收付，并在每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日记账》,做到账实、账表、账证、账账相符。

负责报销已审批的费用报销单。要认真审核各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定有误差的，要拒绝办理报销手续。

遵守公司现金管理制度，库存现金不得超过规定的限额，不坐支，不挪用，不得用白条顶库，保持现金与账面一致。及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

负债发放职工的工资;

按规定订购发票，保管各项有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险钥匙，确保其完整与安全。

出纳工作职责2022职责大全 第13篇

负责公司库存现金、银行存款的保管和记录;支票管理等出纳事务;负责银行的经营贷款业务，及时支付贷款利息等。合理支配理财金额

负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账;

在公司账务系统根据原始单据做好收款付款;

增值税普通发票、专用发票的开具;

公司人员报销事务、工资发放等;

上级领导交代的其他工作。

相关热词搜索： 出纳 工作职责 职责 出纳工作职责职责大全13篇 出纳工作职责2023职责大全(汇总13篇) 出纳工作职责及内容